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原油简评:地缘政治影响对供应危机不确定 欧美原油期货缩窄涨幅


卓创资讯 李嘉玮 编辑于 2020-01-07 07:39:53
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          1.布伦特原油期货短暂地突破每桶70美元
    2.欧美原油期货缩窄涨幅
           3.投机商继续在欧美原油期货和期权中增加净多头
中东紧张局势加剧,布伦特原油期货早盘短暂突破每桶70美元,但是市场供应未出现实质性的中断,交易商重新评估地缘政治对石油供求影响,欧美原油期货缩窄涨幅。周一(1月6日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2020年2月期货结算价每桶63.27美元,比前一交易日上涨0.22美元/桶,涨幅0.3%,交易区间62.64-64.72美元/桶;伦敦洲际交易所布伦特原油2020年3月期货结算价每桶68.91美元,比前一交易日上涨0.31美元/桶,涨幅0.5%,交易区间68.56-70.74美元/桶。
         伊拉克国民议会5日举行特别会议,通过有关结束美国等外国军队在伊拉克驻扎的决议。同一天,伊朗政府宣布完全中止履行伊朗核问题全面协议。伊朗扬言报复美国,但是美国国务卿迈克·蓬佩奥公开警告伊朗称,如果伊朗因为美国杀死了苏莱曼尼而对美国利益采取敌对行为,那么美国将对“伊朗境内和伊朗的其他领导层”发动攻击。     
        伊拉克和伊朗是欧佩克第二和第三大产油国和石油出口国,而且伊朗扼守霍尔木兹海峡这一世界上最为重要的石油运输要道。如果地缘政治危机导致供应中断,全球石油供应将紧缺。是道琼斯旗下的新闻网站MarketWatch援引Oanda资深市场分析师Edward Moya的话说,中东地区冲突加剧可能会导致霍尔木兹海峡出现中断,2018年每日2100万桶原油通过该海峡运输,占全球石油运输量的逾20%。全球原油产量中有将近一半来自中东地区,全球石油运输有五分之一经由霍尔木兹海峡。
          但是供应危机尚未出现,交易商认为地缘政治影响已经计入油价,因而欧美原油期货在急剧上涨后缩窄了涨幅。分析师表示,目前布伦特原油月度价差中风险溢价已经上升,要维持当前的高油价,市场需要出现实质性供应中断。
        路透社援引瑞士银行Julius Baer经济主管Norbert Rucker的话说:“这种形势带来了许多不确定性和地缘政治方面的解读。尽管霍尔木兹海峡的关闭仍然是一件不太可能发生的事情,但伊拉克形势恶化带来了供应风险。”
        伊拉克经济严重依赖原油出口,原油出口额占伊拉克收入的90%以上。伊拉克石油部公布的伊拉克国家石油销售组织数据显示,2019年12月份伊拉克出口原油1.06265亿桶,相当于平均每日340万桶,2019年12月伊拉克原油平均售价每桶63.05美元。其中伊拉克中部和南部油田通过巴士拉港出口约1.03亿桶原油,北部基尔库克省通过地中海杰伊汉港出口约280万桶原油,此外2019年12月伊拉克还向邻国约旦出口了34.7707万桶原油。
        基金一类的投机商继续在欧美原油期货和期权中增加净多头。截止12月31日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计737006手,比前一周增加22176手;相当于增加2217.6万桶原油。
        投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加0.9%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止12月31日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2145567手,增加30906手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头554857手,比前一周增加4780手。其中多头增加1546手;空头减少3234手。
        管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了1.39%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了31.41%。根据新的分类,截止12月31日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的279840手增加到283723手;其中多头增加3057手;空头减少826手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净多头从前一周的32535手增加到42753手;其中多头增加2333手;空头减少7885手。
        管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加2.01%。据洲际交易所提供的数据分析,截止12月31日当周,布伦特原油期货和期权持仓量875542手,比前一周减少了2348682手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头410530手,比前周增加8075手。其中持有多头增加13297手,空头增加5222手。
        管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加1.79%。据洲际交易所提供的数据分析,截止12月31日当周,布伦特原油期货持仓量2594785手,比前一周减少了86833手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头417289手,比前周增加7338手。其中持有多头增加13862手,空头增加6524手。
        由于元旦,美国商品期货管理委员会持仓数据推迟到本周一发布。
 

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